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Aumenta volatilidade dos mercados

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Segundo o índice Vix, do Chicago Board Options Exchange, a volatilidade aumentou em janeiro, mas diminuiu nos últimos dias do mês, depois de o Federal Reserve cortar a taxa de juros norte-americana.

A alta pode ser explicada de duas maneiras, uma relacionada à outra. O Vix reflete a volatilidade implícita no S&P 500 — o índice das ações das 500 empresas mais importantes dos EUA — onde os bancos costumam se apoiar. Além disso, o índice também tende a refletir as preocupações com a economia norte-americana, e ainda não está claro se o país está em recessão.

Mas, embora o pico de volatilidade pareça grave, ele é bem menor do que os índices registrados em 1998 e 2003. O problema com a volatilidade, porém, é que ele tende a se auto-reproduzir.

Fontes:
Economist - Markets -- Uncertain times

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